صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۲۳,۴۸۵ | ۱۰.۵۸ % | ۴,۱۹۰ | ۱.۸۸ % | ۱۷۶,۲۲۵ | ۷۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۰ | ۸.۱۱ % | ۱۵۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۲۳,۴۸۵ | ۱۰.۵۸ % | ۴,۱۹۰ | ۱.۸۹ % | ۱۷۶,۱۲۵ | ۷۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۰ | ۸.۱۱ % | ۱۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۲۳,۳۱۶ | ۱۰.۶۳ % | ۲,۷۳۰ | ۱.۲۴ % | ۱۷۵,۹۶۳ | ۸۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۹ | ۷.۸۵ % | ۱۴۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۲۳,۲۷۴ | ۱۱.۲۵ % | ۲,۷۴۹ | ۱.۳۲ % | ۱۶۷,۵۴۴ | ۸۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲ | ۶.۴ % | ۱۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۲۳,۲۷۴ | ۱۱.۲۵ % | ۲,۷۴۹ | ۱.۳۳ % | ۱۶۷,۴۴۳ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲ | ۶.۴ % | ۱۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۲۳,۲۷۴ | ۱۱.۲۶ % | ۲,۷۴۹ | ۱.۳۳ % | ۱۶۷,۳۴۲ | ۸۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲ | ۶.۴۱ % | ۱۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۲۳,۱۳۹ | ۱۱.۱۷ % | ۲,۷۲۴ | ۱.۳۱ % | ۱۶۹,۰۵۶ | ۸۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۷ | ۵.۸۴ % | ۲۲۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۲۲,۹۸۴ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۷۲۲ | ۱.۳۲ % | ۱۶۸,۹۵۶ | ۸۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۴ | ۵.۴۹ % | ۲۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۲۲,۷۹۶ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۳ % | ۱۶۸,۸۵۵ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۴ | ۴.۸۵ % | ۲۱۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۲۲,۷۹۶ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۳ % | ۱۶۸,۷۵۵ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۴ | ۴.۸۶ % | ۲۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |