صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۴۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۲۲,۰۵۰ | ۱۱.۹۶ % | ۴ | ۰ % | ۱۵۵,۶۶۹ | ۸۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۳ | ۲.۷۱ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۲۲,۰۵۰ | ۱۱.۹۷ % | ۴ | ۰ % | ۱۵۵,۵۷۶ | ۸۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۳ | ۲.۷۱ % | ۱,۶۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۲۲,۲۱۰ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۸۳ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۱ | ۲.۶۳ % | ۱,۴۳۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۲۲,۰۲۴ | ۱۲.۰۱ % | ۵۳۰ | ۰.۲۸ % | ۱۵۵,۳۹۰ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۶ | ۲.۴۵ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۲۱,۷۸۱ | ۱۱.۹۷ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۳ % | ۱۵۵,۲۹۷ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۱ | ۱.۷۷ % | ۲۰۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۲۱,۷۲۳ | ۱۱.۸۲ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۳ % | ۱۵۵,۲۰۶ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۶ | ۲.۷۷ % | ۲۰۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۲۱,۶۵۷ | ۱۱.۸ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۳ % | ۱۵۵,۱۰۹ | ۸۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶ | ۲.۷۳ % | ۲۰۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۲۱,۶۵۷ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۳ % | ۱۵۵,۰۱۶ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶ | ۲.۷۳ % | ۲۰۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۲۱,۶۵۷ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۴ % | ۱۵۴,۹۲۳ | ۸۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶ | ۲.۷۳ % | ۲۰۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۲۱,۶۳۰ | ۱۱.۸۳ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۳ % | ۱۵۴,۸۳۰ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸ | ۲.۵۴ % | ۲۰۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |