صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۲۲,۷۵۶ | ۱۱.۲۲ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۴ % | ۱۶۷,۲۲۵ | ۸۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۸ | ۴.۵۹ % | ۷۹۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۲۲,۷۵۶ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۴ % | ۱۶۷,۱۲۴ | ۸۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۸ | ۴.۶ % | ۷۹۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۲۲,۷۵۶ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۴ % | ۱۶۷,۰۲۴ | ۸۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۸ | ۴.۶ % | ۷۸۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۲۲,۶۶۸ | ۱۱.۲۸ % | ۲,۷۱۸ | ۱.۳۵ % | ۱۶۶,۹۲۴ | ۸۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۹ | ۳.۹۲ % | ۷۸۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۲۲,۶۳۹ | ۱۱.۲۷ % | ۲,۷۱۳ | ۱.۳۵ % | ۱۶۶,۸۲۴ | ۸۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۰ | ۳.۹۲ % | ۷۸۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۲۲,۴۷۸ | ۱۱.۲۱ % | ۲,۷۱۲ | ۱.۳۵ % | ۱۶۶,۷۲۴ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۹ | ۳.۸۹ % | ۷۸۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۲۲,۵۵۰ | ۱۱.۲۸ % | ۲,۷۰۹ | ۱.۳۶ % | ۱۶۶,۵۷۳ | ۸۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۲ | ۳.۶۳ % | ۷۸۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۲۲,۶۱۰ | ۱۱.۳۱ % | ۲,۷۰۷ | ۱.۳۵ % | ۱۶۶,۴۷۳ | ۸۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸ | ۳.۶۷ % | ۷۸۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۲۲,۶۱۰ | ۱۱.۳۲ % | ۲,۷۰۷ | ۱.۳۵ % | ۱۶۶,۳۷۳ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸ | ۳.۶۷ % | ۷۸۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۲۲,۶۱۰ | ۱۱.۳۲ % | ۲,۷۰۷ | ۱.۳۶ % | ۱۶۶,۲۷۳ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸ | ۳.۶۷ % | ۷۸۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |