صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۲۹,۲۳۲ | ۱۱.۱۳ % | ۵,۷۲۲ | ۲.۱۷ % | ۲۱۴,۶۲۸ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸ | ۴.۵۶ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۲۹,۴۳۵ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۰۱۰ | ۲.۶۹ % | ۲۱۵,۵۹۶ | ۸۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸ | ۳.۳۸ % | ۱۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۲۹,۴۳۵ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۰۱۰ | ۲.۶۹ % | ۲۱۵,۴۸۰ | ۸۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸ | ۳.۳۸ % | ۱۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۲۹,۴۳۵ | ۱۱.۰۸ % | ۷,۰۱۰ | ۲.۶۳ % | ۲۱۵,۶۴۲ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۱ | ۵.۱ % | ۱۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۲۹,۵۲۰ | ۱۱.۱۶ % | ۷,۰۳۰ | ۲.۶۶ % | ۲۱۵,۵۳۲ | ۸۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۲ | ۴.۶۶ % | ۱۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۲۹,۴۶۶ | ۱۱.۱۲ % | ۷,۵۷۲ | ۲.۸۶ % | ۲۱۵,۴۲۰ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۲ | ۴.۶۶ % | ۱۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۲۹,۴۷۳ | ۱۱.۰۷ % | ۷,۶۴۱ | ۲.۸۷ % | ۲۱۵,۲۹۲ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۶ | ۵.۱۴ % | ۱۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۲۹,۴۷۷ | ۱۱.۱۳ % | ۷,۶۱۱ | ۲.۸۷ % | ۲۱۵,۱۴۱ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۶ | ۴.۷۷ % | ۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۳۰,۵۱۴ | ۱۱.۴۶ % | ۸,۰۷۳ | ۳.۰۳ % | ۲۱۵,۰۴۴ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۳۰,۵۱۴ | ۱۱.۴۶ % | ۸,۰۷۳ | ۳.۰۳ % | ۲۱۴,۹۲۹ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |