صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۳۰,۳۰۴ | ۱۲.۰۷ % | ۴,۴۵۱ | ۱.۷۷ % | ۲۰۹,۶۴۰ | ۸۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۱ | ۲.۶۴ % | ۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۳۰,۳۰۴ | ۱۲.۰۸ % | ۴,۴۵۱ | ۱.۷۷ % | ۲۰۹,۵۱۶ | ۸۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۱ | ۲.۶۴ % | ۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۳۰,۴۶۷ | ۱۲.۱۱ % | ۵,۱۰۵ | ۲.۰۳ % | ۲۰۹,۳۹۵ | ۸۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۲ | ۲.۵۸ % | ۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۳۰,۴۶۷ | ۱۲.۱۲ % | ۵,۱۰۵ | ۲.۰۳ % | ۲۱۱,۰۱۷ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵ | ۱.۸۶ % | ۱۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۳۰,۴۶۷ | ۱۲.۱۳ % | ۵,۱۱۴ | ۲.۰۴ % | ۲۱۰,۸۹۳ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۹ | ۱.۸۲ % | ۱۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۳۰,۷۷۰ | ۱۲.۲۱ % | ۵,۱۳۰ | ۲.۰۳ % | ۲۱۰,۶۳۱ | ۸۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۲ | ۲.۱۳ % | ۱۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۳۰,۴۴۹ | ۱۲.۱۲ % | ۵,۲۰۳ | ۲.۰۷ % | ۲۱۰,۱۳۷ | ۸۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۱ | ۲.۱۴ % | ۱۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۳۰,۴۴۹ | ۱۲.۱۲ % | ۵,۲۰۳ | ۲.۰۷ % | ۲۱۰,۰۲۷ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۱ | ۲.۱۴ % | ۱۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۳۰,۴۴۹ | ۱۲.۱۳ % | ۵,۲۰۳ | ۲.۰۷ % | ۲۰۹,۹۱۶ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۱ | ۲.۱۴ % | ۱۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۳۰,۴۷۵ | ۱۱.۹۷ % | ۵,۱۸۴ | ۲.۰۴ % | ۲۰۹,۸۹۶ | ۸۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۶ | ۳.۴۹ % | ۱۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |