صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۲۹,۵۳۵ | ۱۱.۱۱ % | ۳,۱۶۷ | ۱.۱۹ % | ۲۲۰,۳۰۲ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۲۹,۵۳۵ | ۱۱.۱۱ % | ۳,۱۶۷ | ۱.۲ % | ۲۲۰,۱۷۴ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۹,۵۳۵ | ۱۱.۱۲ % | ۳,۱۶۷ | ۱.۱۹ % | ۲۲۰,۰۴۵ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۳۰,۲۰۸ | ۱۱.۳۵ % | ۳,۲۳۸ | ۱.۲۱ % | ۲۲۱,۶۰۶ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳ | ۳.۵۲ % | ۲۶۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۳۰,۲۰۸ | ۱۱.۳۵ % | ۳,۲۳۸ | ۱.۲۲ % | ۲۲۱,۴۷۹ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳ | ۳.۵۳ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۲۹,۹۸۱ | ۱۱.۲۸ % | ۲,۶۹۱ | ۱.۰۲ % | ۲۲۱,۲۸۲ | ۸۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۳ | ۳.۷۴ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۲۹,۹۸۲ | ۱۱.۲۱ % | ۲,۶۶۵ | ۱ % | ۲۲۲,۸۰۷ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۱ | ۴.۴ % | ۲۵۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۳۰,۳۰۸ | ۱۱.۵ % | ۲,۸۵۷ | ۱.۰۸ % | ۲۲۰,۵۸۵ | ۸۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۳ | ۳.۷ % | ۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۳۰,۳۰۸ | ۱۱.۵ % | ۲,۸۵۷ | ۱.۰۹ % | ۲۲۰,۴۷۰ | ۸۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۳ | ۳.۷ % | ۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۳۰,۳۰۸ | ۱۱.۵۱ % | ۲,۸۵۷ | ۱.۰۹ % | ۲۲۲,۱۰۵ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۶ | ۳.۰۲ % | ۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |