صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۲۸,۴۰۹ | ۱۰.۷۳ % | ۳,۴۲۴ | ۱.۳ % | ۲۳۰,۵۵۲ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۳ | ۰.۶۸ % | ۴۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۲۸,۹۸۳ | ۱۰.۹۲ % | ۲,۹۱۰ | ۱.۰۹ % | ۲۳۰,۴۱۸ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۳ | ۱.۰۲ % | ۴۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۲۹,۳۶۸ | ۱۱ % | ۲,۹۴۹ | ۱.۱ % | ۲۳۰,۲۸۵ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۴ | ۰.۸۸ % | ۲,۰۹۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۲۹,۳۴۱ | ۱۰.۹۲ % | ۳,۱۳۲ | ۱.۱۷ % | ۲۳۲,۳۵۲ | ۸۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۳ | ۱.۳۳ % | ۲۲۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۲۹,۶۵۷ | ۱۰.۹۵ % | ۳,۱۵۰ | ۱.۱۷ % | ۲۳۱,۱۷۰ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۲.۳۶ % | ۳۹۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۲۹,۶۶۸ | ۱۰.۹۶ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۱۸ % | ۲۳۱,۰۳۶ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۲.۳۷ % | ۳۹۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۲۹,۶۶۸ | ۱۰.۹۷ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۱۷ % | ۲۳۰,۹۰۲ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۲.۳۷ % | ۳۹۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۲۹,۶۶۸ | ۱۰.۹۷ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۱۸ % | ۲۳۰,۷۶۸ | ۸۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۲.۳۷ % | ۳۹۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۲۹,۶۶۸ | ۱۰.۹۷ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۱۸ % | ۲۳۰,۷۶۸ | ۸۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۲.۳۷ % | ۳۹۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۲۹,۶۶۵ | ۱۰.۹۸ % | ۳,۱۷۳ | ۱.۱۷ % | ۲۳۰,۶۳۵ | ۸۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۸ | ۲.۳۶ % | ۳۹۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |