صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۶۳ % | ۴,۴۲۲ | ۱.۶۹ % | ۲۱۷,۴۷۱ | ۸۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۷ | ۳.۶۹ % | ۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۶۳ % | ۴,۴۱۱ | ۱.۶۹ % | ۲۱۷,۳۴۳ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۳.۷۲ % | ۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۷۶ % | ۴,۴۲۴ | ۱.۷ % | ۲۱۳,۵۵۰ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲ | ۴.۱۵ % | ۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۷۶ % | ۴,۴۲۴ | ۱.۷۱ % | ۲۱۳,۴۲۴ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲ | ۴.۱۵ % | ۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۷۷ % | ۴,۴۲۴ | ۱.۷۱ % | ۲۱۳,۲۹۸ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲ | ۴.۱۵ % | ۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۸۵ % | ۴,۴۳۱ | ۱.۷۳ % | ۲۱۳,۲۵۵ | ۸۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۱ | ۳.۴۷ % | ۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۲.۲۱ % | ۴,۴۴۶ | ۱.۷۸ % | ۲۱۰,۱۲۱ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۸ | ۱.۸۱ % | ۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۲.۰۴ % | ۴,۴۴۷ | ۱.۷۶ % | ۲۱۰,۰۰۲ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۴ | ۳.۲۴ % | ۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۲.۱۱ % | ۴,۴۴۴ | ۱.۷۷ % | ۲۰۹,۸۷۸ | ۸۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۲ | ۲.۶۹ % | ۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۳۰,۳۰۴ | ۱۲.۰۶ % | ۴,۴۵۱ | ۱.۷۸ % | ۲۰۹,۷۵۲ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۱ | ۲.۶۴ % | ۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |