صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۳۰,۳۷۹ | ۱۱.۶۴ % | ۵,۱۷۰ | ۱.۹۹ % | ۲۰۸,۴۴۴ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۶ | ۶.۲۶ % | ۵۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۲۹,۹۶۶ | ۱۱.۶ % | ۵,۱۶۵ | ۲ % | ۲۰۸,۲۸۵ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۲ | ۵.۵۴ % | ۵۵۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۲۹,۹۶۶ | ۱۱.۶۱ % | ۵,۱۶۵ | ۲ % | ۲۰۸,۱۷۴ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۲ | ۵.۵۴ % | ۵۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۲۹,۹۶۴ | ۱۱.۶۸ % | ۵,۶۹۹ | ۲.۲۲ % | ۲۰۸,۰۳۱ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۵ | ۴.۹۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۲۹,۹۶۴ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۶۹۹ | ۲.۲۲ % | ۲۰۷,۹۲۱ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۵ | ۴.۹۶ % | ۱۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۲۹,۹۶۴ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۶۹۹ | ۲.۲۲ % | ۲۱۰,۳۷۰ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۶ | ۳.۹۶ % | ۱۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۲۹,۶۵۴ | ۱۱.۶۶ % | ۵,۶۷۸ | ۲.۲۳ % | ۲۱۰,۳۲۴ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۰ | ۳.۳۹ % | ۱۱۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۲۹,۴۶۸ | ۱۱.۷ % | ۵,۶۸۴ | ۲.۲۶ % | ۲۱۰,۲۷۹ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۰ | ۲.۵۲ % | ۱۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۲۹,۴۰۹ | ۱۱.۰۳ % | ۵,۶۹۶ | ۲.۱۴ % | ۲۱۰,۳۶۸ | ۷۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۷ | ۵.۸۷ % | ۵,۴۸۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۲۹,۴۰۹ | ۱۱.۰۳ % | ۵,۶۹۶ | ۲.۱۴ % | ۲۱۰,۳۶۸ | ۷۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۷ | ۵.۸۷ % | ۵,۴۸۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |