صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۳۰,۶۷۹ | ۱۲.۰۷ % | ۴,۶۶۷ | ۱.۸۴ % | ۲۱۰,۵۸۹ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۲ | ۳.۱۲ % | ۳۱۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۳۰,۸۳۰ | ۱۲.۱۴ % | ۴,۶۴۴ | ۱.۸۳ % | ۲۱۰,۵۴۴ | ۸۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۳۰,۷۰۱ | ۱۲.۱۱ % | ۴,۶۲۷ | ۱.۸۲ % | ۲۱۰,۴۰۳ | ۸۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۳۰,۷۰۱ | ۱۲.۱۱ % | ۴,۶۲۷ | ۱.۸۳ % | ۲۱۰,۳۰۲ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۳۰,۷۰۱ | ۱۲.۱۲ % | ۴,۶۲۷ | ۱.۸۲ % | ۲۱۰,۲۰۱ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۲۹,۲۹۷ | ۱۱.۶۷ % | ۴,۲۸۶ | ۱.۷۱ % | ۲۱۰,۱۴۱ | ۸۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۲ | ۲.۸۶ % | ۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۲۹,۴۹۸ | ۱۱.۶۵ % | ۴,۲۸۱ | ۱.۶۹ % | ۲۰۹,۹۹۷ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۷ | ۳.۶۳ % | ۱۸۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۲۹,۳۷۳ | ۱۱.۵۹ % | ۴,۲۸۴ | ۱.۶۹ % | ۲۰۹,۸۸۸ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۷ | ۳.۸۶ % | ۱۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۸ % | ۳,۹۰۰ | ۱.۵۸ % | ۲۰۶,۱۱۳ | ۸۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱ | ۲.۸۸ % | ۸۲۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۶ % | ۴,۳۷۰ | ۱.۷۶ % | ۲۰۵,۹۲۶ | ۸۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |