صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۲,۸۶۶ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۸ % | ۳۶,۵۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۷ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۱,۳۹۴ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۸۱ % | ۳۶,۱۸۱ | ۱.۵۶ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۸ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۰,۴۶۰ | ۸۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۹۲ | ۷.۷۸ % | ۳۶,۴۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۸ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۸۳,۴۴۹ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۱۸,۷۷۰ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۹۲ | ۷.۷۹ % | ۳۶,۱۲۹ | ۱.۵۶ % | ۱۰۲,۲۲۱ | ۴.۴ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۸۳,۴۹۱ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۱۶,۶۵۸ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۵ | ۷.۷۵ % | ۳۶,۶۷۶ | ۱.۵۸ % | ۱۰۳,۰۱۳ | ۴.۴۴ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۸۴,۸۶۹ | ۳.۶۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۱۳,۲۲۶ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۹۹ | ۸.۰۵ % | ۳۶,۳۲۹ | ۱.۵۶ % | ۱۰۳,۸۴۸ | ۴.۴۷ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۸۵,۱۴۶ | ۳.۶۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۱۰,۳۱۷ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۹۷ | ۸.۰۵ % | ۳۵,۹۸۳ | ۱.۵۵ % | ۱۰۵,۵۵۹ | ۴.۵۴ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۸۷,۰۱۱ | ۳.۷۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۷,۶۶۹ | ۸۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۰۳ | ۸.۱۲ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۵۳ % | ۱۰۵,۵۲۵ | ۴.۵۴ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۸۷,۰۱۱ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۷۰۱ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۰۳ | ۸.۱۲ % | ۳۵,۲۳۹ | ۱.۵۲ % | ۱۰۵,۵۲۵ | ۴.۵۴ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۸۷,۰۱۱ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۷۳۳ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۴۶ | ۸.۱۲ % | ۳۵,۱۴۸ | ۱.۵۱ % | ۱۰۵,۵۲۵ | ۴.۵۴ % |