صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۸۰,۶۳۰ | ۱.۸۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۵۱۲ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۳,۸۴۳ | ۴۱.۰۶ % | ۴۳,۳۹۳ | ۱ % | ۱۰۲,۷۸۱ | ۲.۳۷ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۸۰,۶۳۰ | ۱.۸۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۲,۳۳۲,۳۶۶ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۳,۸۴۳ | ۴۱.۰۸ % | ۴۲,۱۵۳ | ۰.۹۷ % | ۱۰۲,۷۸۱ | ۲.۳۷ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۸۰,۶۳۰ | ۱.۸۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۲,۳۳۱,۲۲۱ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲,۵۶۱ | ۴۱.۰۸ % | ۴۲,۱۹۰ | ۰.۹۷ % | ۱۰۲,۷۸۱ | ۲.۳۷ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۸۰,۷۱۹ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۴۴,۹۶۶ | ۷۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۱ % | ۴۱,۷۵۹ | ۱.۷۷ % | ۱۰۲,۴۹۳ | ۴.۳۶ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۸۰,۷۱۹ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۴۳,۸۰۱ | ۷۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۲ % | ۴۱,۳۲۸ | ۱.۷۶ % | ۱۰۲,۴۹۳ | ۴.۳۶ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۸۲,۴۴۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۴۱,۰۲۴ | ۷۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۳ % | ۴۰,۸۹۷ | ۱.۷۴ % | ۱۰۲,۳۶۷ | ۴.۳۶ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۸۲,۴۴۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۹,۵۰۳ | ۷۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۴ % | ۴۰,۴۶۷ | ۱.۷۲ % | ۱۰۲,۳۶۷ | ۴.۳۶ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸۲,۴۴۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۸,۶۱۱ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۴ % | ۴۰,۰۳۸ | ۱.۷۱ % | ۱۰۲,۳۶۷ | ۴.۳۶ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۸۲,۴۴۱ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۷۲۰ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۵ % | ۳۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۰۲,۳۶۷ | ۴.۳۷ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸۲,۵۹۴ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۷,۱۰۰ | ۷۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۶ % | ۳۹,۱۸۰ | ۱.۶۷ % | ۱۰۱,۶۵۶ | ۴.۳۴ % |