صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۸۶,۸۸۱ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۴,۵۵۶ | ۸۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱۱ % | ۲۷,۷۹۹ | ۱.۲ % | ۱۰۱,۳۷۲ | ۴.۳۹ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۸۵,۲۶۳ | ۳.۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۱۰۵ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱۱ % | ۲۷,۴۵۷ | ۱.۱۹ % | ۱۰۰,۵۴۱ | ۴.۳۶ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۸۵,۲۶۳ | ۳.۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۵,۱۵۱ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱۲ % | ۲۷,۱۱۴ | ۱.۱۸ % | ۱۰۰,۵۴۱ | ۴.۳۶ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۸۵,۲۶۳ | ۳.۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۴,۱۹۸ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۲۲ | ۸.۱۲ % | ۲۶,۹۱۳ | ۱.۱۷ % | ۱۰۰,۵۴۱ | ۴.۳۶ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۸۴,۷۷۳ | ۳.۶۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۴,۱۸۰ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۹۷ | ۸.۱ % | ۲۶,۹۹۶ | ۱.۱۷ % | ۱۰۰,۰۵۵ | ۴.۳۴ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۸۵,۳۸۸ | ۳.۷۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۲,۱۴۶ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۰۱ | ۸.۰۹ % | ۲۶,۹۳۸ | ۱.۱۷ % | ۱۰۰,۵۶۶ | ۴.۳۷ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۸۶,۸۸۲ | ۳.۷۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۳۶۶ | ۸۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۰۱ | ۸.۱ % | ۲۶,۵۹۶ | ۱.۱۶ % | ۱۰۰,۹۴۸ | ۴.۳۹ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۸۶,۹۷۴ | ۳.۷۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۹۸,۶۸۹ | ۸۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۰۲ | ۸.۱ % | ۲۶,۲۷۲ | ۱.۱۴ % | ۱۰۰,۵۵۲ | ۴.۳۷ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۸۶,۴۲۶ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۴,۸۴۸ | ۸۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۳ % | ۲۵,۹۴۸ | ۱.۱۳ % | ۱۰۱,۱۴۰ | ۴.۴ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۸۶,۴۲۶ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۳,۸۶۷ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۳ % | ۲۵,۶۲۵ | ۱.۱۲ % | ۱۰۱,۱۴۰ | ۴.۴ % |