صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۸۶,۴۲۶ | ۳.۷۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۸۸۷ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۳ % | ۲۵,۳۰۲ | ۱.۱ % | ۱۰۱,۱۴۰ | ۴.۴۱ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۸۶,۷۷۱ | ۳.۷۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۲,۸۳۵ | ۸۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۴ % | ۲۴,۹۷۹ | ۱.۰۹ % | ۹۹,۹۱۰ | ۴.۳۶ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۸۶,۷۷۶ | ۳.۷۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۷۴۴ | ۸۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۱۳ | ۶.۹۱ % | ۲۵,۲۹۵ | ۱.۱ % | ۹۸,۹۷۷ | ۴.۳۲ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۸۷,۲۶۸ | ۳.۸۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۱,۵۸۲ | ۸۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۱۳ | ۶.۹۲ % | ۲۴,۹۷۲ | ۱.۰۹ % | ۹۸,۶۹۲ | ۴.۳۱ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۸۷,۴۴۱ | ۳.۸۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۲,۱۰۸ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۵ | ۶.۸۸ % | ۲۵,۵۴۲ | ۱.۱۲ % | ۹۷,۰۰۱ | ۴.۲۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۸۵,۷۲۴ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۶۴۸ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۵ | ۶.۸۹ % | ۲۵,۲۱۸ | ۱.۱ % | ۹۷,۲۳۶ | ۴.۲۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۸۵,۷۲۴ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۱,۶۷۴ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۵ | ۶.۸۹ % | ۲۴,۸۹۳ | ۱.۰۹ % | ۹۷,۲۳۶ | ۴.۲۵ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۸۵,۷۲۴ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۰,۷۰۱ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۵ | ۶.۸۹ % | ۲۴,۵۶۹ | ۱.۰۷ % | ۹۷,۲۳۶ | ۴.۲۵ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۸۵,۰۶۷ | ۳.۷۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۰,۱۷۱ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۰۹ | ۶.۹ % | ۲۴,۲۴۵ | ۱.۰۶ % | ۹۸,۰۵۴ | ۴.۲۹ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۸۵,۳۹۷ | ۳.۷۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۱۸,۵۴۵ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۵۲ | ۶.۸۹ % | ۲۴,۱۷۷ | ۱.۰۶ % | ۹۷,۸۴۸ | ۴.۲۹ % |