صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۷۵,۵۱۵ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۵,۸۱۲ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۷۰۰ | ۱۲.۳۱ % | ۲۳,۵۴۱ | ۱.۰۳ % | ۸۱,۹۶۰ | ۳.۵۸ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۷۵,۵۱۵ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۵,۶۱۲ | ۷۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۷۰۰ | ۱۲.۳۱ % | ۲۳,۰۳۱ | ۱.۰۱ % | ۸۱,۹۶۰ | ۳.۵۸ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۷۵,۵۱۵ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۴,۵۵۱ | ۷۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۶ % | ۲۳,۷۹۸ | ۱.۰۴ % | ۸۱,۹۶۰ | ۳.۵۸ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۷۵,۶۱۸ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۳,۴۹۲ | ۷۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۷ % | ۲۳,۲۸۶ | ۱.۰۲ % | ۸۱,۹۳۳ | ۳.۵۹ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۷۴,۹۳۷ | ۳.۲۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۴,۲۱۷ | ۷۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۸ % | ۲۲,۷۷۵ | ۱ % | ۸۱,۱۸۸ | ۳.۵۶ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۷۵,۲۱۳ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۳۳۰ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۹ % | ۲۲,۲۶۴ | ۰.۹۸ % | ۸۰,۰۴۰ | ۳.۵۱ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۷۴,۲۲۲ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۵,۴۸۱ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۹ % | ۲۱,۷۵۳ | ۰.۹۵ % | ۷۹,۱۱۰ | ۳.۴۷ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۷۲,۶۲۹ | ۳.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۲۶,۰۲۶ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۳ % | ۲۱,۲۴۳ | ۰.۹۳ % | ۷۹,۴۱۷ | ۳.۴۸ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۷۲,۶۲۹ | ۳.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۲۵,۵۹۶ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۳ % | ۲۰,۷۳۳ | ۰.۹۱ % | ۷۹,۴۱۷ | ۳.۴۸ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۷۲,۶۲۹ | ۳.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۴,۵۴۵ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۳۱ % | ۲۰,۲۲۴ | ۰.۸۹ % | ۷۹,۴۱۷ | ۳.۴۹ % |