صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۷۲,۶۵۱ | ۳.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۳,۹۹۸ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۰۲ | ۱۲.۲۹ % | ۲۰,۳۳۱ | ۰.۸۹ % | ۷۹,۱۵۳ | ۳.۴۸ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۷۲,۰۰۱ | ۳.۱۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۵۷۵ | ۸۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۰۲ | ۱۲.۳ % | ۱۹,۸۲۲ | ۰.۸۷ % | ۷۹,۴۶۱ | ۳.۴۹ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۷۲,۱۹۰ | ۳.۱۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۲۲,۰۸۷ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۰۲ | ۱۲.۳۱ % | ۱۹,۳۱۴ | ۰.۸۵ % | ۸۰,۰۵۴ | ۳.۵۲ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۷۳,۲۰۷ | ۳.۲۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۰,۴۴۹ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۶۵ | ۱۲.۲۵ % | ۲۰,۱۳۴ | ۰.۸۹ % | ۷۹,۸۹۰ | ۳.۵۲ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۷۳,۷۴۶ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۹,۳۰۱ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۶۶ | ۱۲.۲۶ % | ۱۹,۶۴۲ | ۰.۸۶ % | ۷۹,۷۰۱ | ۳.۵۱ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۷۳,۷۴۶ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۸,۸۲۵ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۶۶ | ۱۲.۲۷ % | ۱۹,۱۵۱ | ۰.۸۴ % | ۷۹,۷۰۱ | ۳.۵۱ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۷۳,۷۴۶ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۵,۰۵۱ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۷۹ | ۱۱.۵۱ % | ۱۸,۶۶۰ | ۰.۸۲ % | ۷۹,۷۰۱ | ۳.۵۱ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۷۲,۵۰۸ | ۳.۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۵,۶۲۸ | ۸۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۷۹ | ۱۱.۵۲ % | ۱۸,۱۷۰ | ۰.۸ % | ۷۹,۶۶۰ | ۳.۵۱ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۷۳,۰۱۰ | ۳.۲۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۴,۹۵۸ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۰۵ | ۱۱.۴۸ % | ۱۸,۶۷۷ | ۰.۸۲ % | ۷۹,۰۷۵ | ۳.۴۹ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۷۴,۰۷۰ | ۳.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۴,۲۲۹ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۷۶ | ۱۱.۴۷ % | ۱۸,۶۰۱ | ۰.۸۲ % | ۷۷,۹۹۷ | ۳.۴۴ % |