صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۷۴,۱۳۴ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۳,۹۰۹ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۱۲ | ۱۱.۴۹ % | ۱۲,۱۲۰ | ۰.۵۴ % | ۸۲,۳۱۸ | ۳.۶۷ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۷۴,۱۸۴ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۳,۰۶۸ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۱۳ | ۱۱.۵ % | ۱۱,۶۲۹ | ۰.۵۲ % | ۸۲,۳۸۱ | ۳.۶۸ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۷۴,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۲,۰۳۸ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۱۴ | ۱۱.۵ % | ۱۱,۱۴۰ | ۰.۵ % | ۸۲,۵۹۸ | ۳.۶۹ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۷۴,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۱,۵۸۹ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۵ % | ۱۱,۹۶۹ | ۰.۵۴ % | ۸۲,۵۹۸ | ۳.۶۹ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۷۴,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۰,۵۶۱ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۶ % | ۱۱,۴۷۸ | ۰.۵۱ % | ۸۲,۵۹۸ | ۳.۷ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۷۴,۳۷۱ | ۳.۳۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۰۹,۵۳۴ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۶ % | ۱۰,۹۸۶ | ۰.۴۹ % | ۸۲,۷۵۸ | ۳.۷ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۷۴,۸۰۴ | ۳.۳۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۰۸,۲۰۹ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۷ % | ۱۰,۴۹۵ | ۰.۴۷ % | ۸۲,۹۰۶ | ۳.۷۱ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۷۴,۸۹۷ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۰۷,۱۸۵ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۸ % | ۱۰,۰۰۵ | ۰.۴۵ % | ۸۳,۰۸۵ | ۳.۷۲ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۷۴,۸۵۱ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۴۳,۱۲۴ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۹.۸۳ % | ۹,۵۴۶ | ۰.۴۳ % | ۸۳,۲۵۸ | ۳.۷۳ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۷۶,۰۵۲ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۴۱,۵۱۶ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۹.۸۳ % | ۹,۰۸۸ | ۰.۴۱ % | ۸۲,۸۷۳ | ۳.۷۲ % |