صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۷۲,۵۵۶ | ۳.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۹,۵۶۰ | ۸۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۵ % | ۳۸,۸۱۸ | ۱.۷۶ % | ۷۹,۸۸۶ | ۳.۶۳ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۷۲,۵۵۶ | ۳.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۹,۲۰۷ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۵ % | ۳۸,۴۲۹ | ۱.۷۴ % | ۷۹,۸۸۶ | ۳.۶۳ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۷۲,۵۵۶ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۱۲۳ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۶ % | ۳۸,۰۴۰ | ۱.۷۳ % | ۷۹,۸۸۶ | ۳.۶۳ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۷۲,۵۵۶ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۷,۰۴۰ | ۸۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۶ % | ۳۷,۶۵۳ | ۱.۷۱ % | ۷۹,۸۸۶ | ۳.۶۳ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۷۳,۲۴۹ | ۳.۳۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۵,۹۵۹ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴ % | ۳۸,۶۱۸ | ۱.۷۶ % | ۷۹,۷۲۲ | ۳.۶۳ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۷۳,۲۴۹ | ۳.۳۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۴,۸۷۹ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۱ % | ۳۸,۲۲۸ | ۱.۷۴ % | ۷۹,۷۲۲ | ۳.۶۳ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۷۳,۹۴۲ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۳,۸۰۰ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۱ % | ۳۷,۸۳۷ | ۱.۷۲ % | ۷۹,۲۰۵ | ۳.۶۱ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۷۳,۱۷۳ | ۳.۳۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۴,۰۵۴ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۱ % | ۳۷,۴۴۷ | ۱.۷۱ % | ۷۹,۰۱۳ | ۳.۶ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۷۳,۱۷۳ | ۳.۳۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۶۰۱ | ۸۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۲ % | ۳۷,۰۵۸ | ۱.۶۹ % | ۷۹,۰۱۳ | ۳.۶ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۷۳,۱۷۳ | ۳.۳۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۲,۵۲۶ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۲ % | ۳۶,۶۶۸ | ۱.۶۷ % | ۷۹,۰۱۳ | ۳.۶ % |