صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۷۴,۳۵۹ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۲,۸۴۲ | ۸۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۸۷ | ۵.۶۴ % | ۴۹,۹۱۶ | ۲.۲۹ % | ۷۷,۶۹۲ | ۳.۵۷ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۷۴,۱۱۲ | ۳.۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۲,۸۳۴ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۷۲ | ۵.۶۴ % | ۴۹,۶۲۳ | ۲.۲۸ % | ۷۷,۵۶۳ | ۳.۵۶ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۷۴,۱۱۲ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۵۱,۷۷۳ | ۸۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۷۲ | ۵.۶۵ % | ۴۹,۳۴۶ | ۲.۲۷ % | ۷۷,۵۶۳ | ۳.۵۶ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۷۴,۱۱۲ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۷,۰۲۵ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۵۵ | ۵.۳۶ % | ۴۹,۰۵۲ | ۲.۲۶ % | ۷۷,۵۶۳ | ۳.۵۷ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۷۴,۰۱۲ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۹۶۱ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۵۵ | ۵.۳۶ % | ۴۸,۷۸۳ | ۲.۲۴ % | ۷۷,۷۱۲ | ۳.۵۸ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۷۴,۱۴۱ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۴,۸۹۸ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۶۹ | ۳.۹۷ % | ۷۸,۹۰۱ | ۳.۶۳ % | ۷۷,۸۰۷ | ۳.۵۸ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۷۴,۲۱۲ | ۳.۴۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۴,۴۴۵ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۶۰ | ۳.۹۷ % | ۴۸,۰۹۶ | ۲.۲۲ % | ۷۷,۸۰۶ | ۳.۵۸ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۷۴,۳۹۴ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۳,۴۸۵ | ۸۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۶۰ | ۳.۹۷ % | ۴۷,۶۷۸ | ۲.۲ % | ۷۷,۸۵۰ | ۳.۵۹ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۷۴,۲۶۷ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۵۲۶ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۶۰ | ۳.۹۷ % | ۴۷,۲۶۰ | ۲.۱۸ % | ۷۷,۸۶۸ | ۳.۵۹ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۷۴,۲۶۷ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۱۴۳ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۶۰ | ۳.۹۸ % | ۴۶,۸۴۲ | ۲.۱۶ % | ۷۷,۸۶۸ | ۳.۵۹ % |