صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۷۴,۲۶۷ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۱,۱۸۶ | ۸۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۵۹ | ۳.۹۸ % | ۴۶,۴۲۵ | ۲.۱۴ % | ۷۷,۸۶۸ | ۳.۵۹ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۷۴,۲۶۷ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۰,۲۳۰ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۵۹ | ۳.۹۸ % | ۴۶,۰۰۷ | ۲.۱۳ % | ۷۷,۸۶۸ | ۳.۶ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۷۴,۳۹۰ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۹,۲۷۵ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۵۹ | ۳.۹۸ % | ۴۵,۵۹۰ | ۲.۱۱ % | ۷۷,۸۹۷ | ۳.۶ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۷۴,۴۵۸ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۸,۳۲۱ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۵۹ | ۳.۹۸ % | ۴۵,۱۷۳ | ۲.۰۹ % | ۷۷,۹۶۴ | ۳.۶۱ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۷۲,۸۴۲ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۷,۴۵۶ | ۸۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۰۵ | ۳.۹۸ % | ۴۴,۸۰۸ | ۲.۰۷ % | ۷۹,۶۶۶ | ۳.۶۹ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۷۴,۱۷۷ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۳,۵۴۳ | ۸۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۸ | ۳.۹۳ % | ۴۵,۶۶۶ | ۲.۱۱ % | ۸۱,۵۵۲ | ۳.۷۸ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۷۴,۳۷۶ | ۳.۴۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۱,۱۵۹ | ۸۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۸ | ۳.۹۳ % | ۴۵,۰۷۵ | ۲.۰۹ % | ۸۱,۵۵۲ | ۳.۷۸ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۷۴,۳۷۶ | ۳.۴۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۰,۲۰۹ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۸ | ۳.۹۳ % | ۴۴,۶۵۶ | ۲.۰۷ % | ۸۱,۵۵۲ | ۳.۷۸ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۷۵,۳۶۵ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۹,۲۶۰ | ۸۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۷۲ | ۶.۳۳ % | ۴۴,۲۳۸ | ۲ % | ۸۲,۲۹۳ | ۳.۷۲ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۷۴,۸۵۱ | ۳.۳۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۵۰۴ | ۸۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۲۱ | ۳.۸۳ % | ۴۳,۸۱۹ | ۱.۹۸ % | ۸۳,۱۹۵ | ۳.۷۶ % |