ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۱۸۶	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۴۲۵	۲.۱۴ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۲۳۰	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۰۰۷	۲.۱۳ %	۷۷,۸۶۸	۳.۶ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۴,۳۹۰	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۹,۲۷۵	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۵,۵۹۰	۲.۱۱ %	۷۷,۸۹۷	۳.۶ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۴,۴۵۸	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸,۳۲۱	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۵,۱۷۳	۲.۰۹ %	۷۷,۹۶۴	۳.۶۱ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۲,۸۴۲	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۴۵۶	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۰۵	۳.۹۸ %	۴۴,۸۰۸	۲.۰۷ %	۷۹,۶۶۶	۳.۶۹ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۷۴,۱۷۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۵۴۳	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۸	۳.۹۳ %	۴۵,۶۶۶	۲.۱۱ %	۸۱,۵۵۲	۳.۷۸ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۴,۳۷۶	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۱۵۹	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۸	۳.۹۳ %	۴۵,۰۷۵	۲.۰۹ %	۸۱,۵۵۲	۳.۷۸ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۷۴,۳۷۶	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۲۰۹	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۸	۳.۹۳ %	۴۴,۶۵۶	۲.۰۷ %	۸۱,۵۵۲	۳.۷۸ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۷۵,۳۶۵	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۲۶۰	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۷۲	۶.۳۳ %	۴۴,۲۳۸	۲ %	۸۲,۲۹۳	۳.۷۲ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۷۴,۸۵۱	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۵۰۴	۸۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۱	۳.۸۳ %	۴۳,۸۱۹	۱.۹۸ %	۸۳,۱۹۵	۳.۷۶ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...293 »