صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۷۲,۳۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۳,۹۵۱ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۷۹۲ | ۱۱.۴۹ % | ۱۵,۶۸۶ | ۰.۷ % | ۸۰,۶۲۳ | ۳.۵۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۷۲,۷۱۴ | ۳.۲۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۲,۹۰۷ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۷۹۲ | ۱۱.۵ % | ۱۵,۱۹۵ | ۰.۶۸ % | ۸۱,۳۶۲ | ۳.۶۱ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۷۳,۵۴۱ | ۳.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۰,۶۷۶ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۷ | ۱۱.۴۴ % | ۱۶,۰۰۶ | ۰.۷۱ % | ۸۲,۱۹۰ | ۳.۶۵ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۷۴,۷۰۹ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۸,۷۲۷ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۷ | ۱۱.۴۵ % | ۱۵,۵۱۲ | ۰.۶۹ % | ۸۲,۱۸۸ | ۳.۶۵ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۷۵,۱۱۲ | ۳.۳۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۷,۵۲۲ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۷ | ۱۱.۴۶ % | ۱۵,۰۱۹ | ۰.۶۷ % | ۸۲,۲۱۸ | ۳.۶۶ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۷۴,۳۶۴ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۷,۷۰۲ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۷ | ۱۱.۴۶ % | ۱۴,۵۲۶ | ۰.۶۵ % | ۸۲,۰۸۵ | ۳.۶۵ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۷۴,۳۶۴ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۷,۲۵۵ | ۸۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۷ | ۱۱.۴۷ % | ۱۴,۰۳۴ | ۰.۶۳ % | ۸۲,۰۸۵ | ۳.۶۶ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۷۴,۳۶۴ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۶,۲۱۸ | ۸۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۷ | ۱۱.۴۷ % | ۱۳,۵۴۲ | ۰.۶ % | ۸۲,۰۸۵ | ۳.۶۶ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۷۴,۵۱۳ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۱۵,۷۰۵ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۶ | ۱۱.۴۸ % | ۱۳,۰۵۰ | ۰.۵۸ % | ۸۲,۰۱۴ | ۳.۶۶ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۷۴,۳۳۱ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۱۴,۶۷۱ | ۸۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۱۲ | ۱۱.۴۸ % | ۱۲,۶۱۱ | ۰.۵۶ % | ۸۲,۱۵۷ | ۳.۶۷ % |