صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۸۶,۱۱۹ | ۳.۷۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۸۲۹ | ۸۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۰۳ | ۶.۹۲ % | ۲۳,۸۵۳ | ۱.۰۴ % | ۹۷,۸۴۸ | ۴.۲۹ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۸۵,۲۴۴ | ۳.۷۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۱۸۰ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۰۳ | ۶.۹۳ % | ۲۲,۸۸۰ | ۱ % | ۹۴,۴۴۹ | ۴.۱۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۸۲,۹۹۵ | ۳.۶۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۲۹۸ | ۸۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۱ | ۶.۸۷ % | ۲۳,۸۲۷ | ۱.۰۵ % | ۹۳,۶۹۸ | ۴.۱۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۸۲,۹۹۵ | ۳.۶۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۱۵۸ | ۸۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۱ | ۶.۸۸ % | ۲۳,۴۹۴ | ۱.۰۳ % | ۹۳,۶۹۸ | ۴.۱۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۸۲,۹۹۵ | ۳.۶۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۱۹۳ | ۸۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۱ | ۶.۸۸ % | ۲۳,۱۶۲ | ۱.۰۲ % | ۹۳,۶۹۸ | ۴.۱۲ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۸۱,۹۲۶ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۹۳۷ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۱ | ۶.۸۹ % | ۲۲,۸۳۱ | ۱ % | ۹۳,۵۰۳ | ۴.۱۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۸۳,۳۷۰ | ۳.۶۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۶۶۲ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۱ | ۶.۸۹ % | ۲۲,۴۹۹ | ۰.۹۹ % | ۹۱,۹۹۵ | ۴.۰۴ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۸۱,۴۰۳ | ۳.۵۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۲۵۲ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۰ | ۶.۸۹ % | ۲۲,۱۶۸ | ۰.۹۸ % | ۹۲,۴۷۰ | ۴.۰۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۸۲,۲۲۴ | ۳.۶۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۰۷۰ | ۸۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۰ | ۶.۹ % | ۲۱,۸۳۷ | ۰.۹۶ % | ۹۲,۹۳۵ | ۴.۰۹ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۸۲,۶۸۶ | ۳.۶۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۹۸۶ | ۸۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۰ | ۶.۹ % | ۲۱,۵۰۶ | ۰.۹۵ % | ۹۲,۶۰۷ | ۴.۰۸ % |