صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۸۳,۲۲۳ | ۲.۱۳ % | ۹۸۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۶۸,۳۱۹ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۳۶ | ۳۳.۰۷ % | ۶۵,۷۸۹ | ۱.۶۸ % | ۱۰۱,۵۷۲ | ۲.۵۹ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۸۳,۲۸۱ | ۲.۱۳ % | ۹۸۵ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۶۶,۶۳۵ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۳۶ | ۳۳.۰۹ % | ۶۴,۴۵۶ | ۱.۶۵ % | ۱۰۱,۵۵۱ | ۲.۶ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸۳,۵۵۶ | ۲.۱۴ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۶۳,۸۲۰ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۳۶ | ۳۳.۱۱ % | ۶۳,۱۲۶ | ۱.۶۱ % | ۱۰۳,۲۷۱ | ۲.۶۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۸۴,۶۴۸ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۶۳,۴۰۷ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۱۹۵ | ۳۳.۱۳ % | ۵۹,۸۲۵ | ۱.۵۳ % | ۱۰۳,۰۷۹ | ۲.۶۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۸۴,۶۶۳ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۰۳ % | ۲,۳۵۸,۷۷۰ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۹۱۱ | ۳۳.۱۶ % | ۵۹,۰۳۶ | ۱.۵۱ % | ۱۰۲,۶۸۶ | ۲.۶۳ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۸۴,۳۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۳۵۷,۷۶۶ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۶۹۳ | ۳۳.۲۸ % | ۵۸,۰۷۴ | ۱.۴۹ % | ۱۰۲,۴۱۷ | ۲.۶۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۸۴,۳۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۳۵۶,۳۲۱ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۰۷۵ | ۳۳.۲۹ % | ۵۷,۴۲۴ | ۱.۴۷ % | ۱۰۲,۴۱۷ | ۲.۶۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۸۴,۳۹۹ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۵۵,۱۷۲ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۵۰۱ | ۳۳.۲۹ % | ۵۶,۷۲۹ | ۱.۴۶ % | ۱۰۲,۴۱۷ | ۲.۶۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۸۴,۴۷۴ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۳ % | ۲,۳۵۴,۸۶۷ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۴۹۸ | ۳۳.۳۲ % | ۵۵,۴۶۳ | ۱.۴۲ % | ۱۰۱,۲۸۰ | ۲.۶ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۷۹,۳۵۱ | ۲.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۵۴,۸۸۱ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۴۹۸ | ۳۳.۳۹ % | ۵۴,۲۰۶ | ۱.۳۹ % | ۹۹,۸۶۴ | ۲.۵۷ % |