ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷۲,۵۵۶	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۰۴۰	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۶ %	۳۷,۶۵۳	۱.۷۱ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷۳,۲۴۹	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۹۵۹	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴ %	۳۸,۶۱۸	۱.۷۶ %	۷۹,۷۲۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۳,۲۴۹	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۸۷۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۱ %	۳۸,۲۲۸	۱.۷۴ %	۷۹,۷۲۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۷۳,۹۴۲	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۰۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۱ %	۳۷,۸۳۷	۱.۷۲ %	۷۹,۲۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۷۳,۱۷۳	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۰۵۴	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۱ %	۳۷,۴۴۷	۱.۷۱ %	۷۹,۰۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۷۳,۱۷۳	۳.۳۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۶۰۱	۸۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۲ %	۳۷,۰۵۸	۱.۶۹ %	۷۹,۰۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۷۳,۱۷۳	۳.۳۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۵۲۶	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۲ %	۳۶,۶۶۸	۱.۶۷ %	۷۹,۰۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۷۳,۳۹۵	۳.۳۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۴۵۱	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۳ %	۳۶,۲۷۹	۱.۶۶ %	۷۸,۸۵۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۷۳,۵۵۸	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۷۰۹	۸۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۳ %	۳۴,۸۷۴	۱.۵۹ %	۷۸,۶۰۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۷۴,۶۲۹	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۹۷	۸۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۳ %	۳۴,۵۵۸	۱.۵۸ %	۷۸,۳۴۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...350 »