صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۷۴,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۱,۵۸۹ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۵ % | ۱۱,۹۶۹ | ۰.۵۴ % | ۸۲,۵۹۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۷۴,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۰,۵۶۱ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۶ % | ۱۱,۴۷۸ | ۰.۵۱ % | ۸۲,۵۹۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۷۴,۳۷۱ | ۳.۳۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۹,۵۳۴ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۶ % | ۱۰,۹۸۶ | ۰.۴۹ % | ۸۲,۷۵۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۷۴,۸۰۴ | ۳.۳۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸,۲۰۹ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۷ % | ۱۰,۴۹۵ | ۰.۴۷ % | ۸۲,۹۰۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۷۴,۸۹۷ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷,۱۸۵ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۸ % | ۱۰,۰۰۵ | ۰.۴۵ % | ۸۳,۰۸۵ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۷۴,۸۵۱ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳,۱۲۴ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۹.۸۳ % | ۹,۵۴۶ | ۰.۴۳ % | ۸۳,۲۵۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۷۶,۰۵۲ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۵۱۶ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۹.۸۳ % | ۹,۰۸۸ | ۰.۴۱ % | ۸۲,۸۷۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۷۶,۰۵۲ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۰۱۸ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۹.۸۴ % | ۸,۶۳۰ | ۰.۳۹ % | ۸۲,۸۷۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۷۶,۰۵۲ | ۳.۴۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۹۵۱ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۹.۸۴ % | ۸,۱۷۲ | ۰.۳۷ % | ۸۲,۸۷۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۷۶,۳۵۲ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۰۶ | ۸۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۷ | ۸.۷۸ % | ۷,۷۳۵ | ۰.۳۵ % | ۸۱,۷۲۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |