ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۷۵,۶۱۸	۳.۳۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۴۹۲	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۷ %	۲۳,۲۸۶	۱.۰۲ %	۸۱,۹۳۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۴,۹۳۷	۳.۲۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۲۱۷	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۸ %	۲۲,۷۷۵	۱ %	۸۱,۱۸۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۵,۲۱۳	۳.۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۳۳۰	۷۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۹ %	۲۲,۲۶۴	۰.۹۸ %	۸۰,۰۴۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۷۴,۲۲۲	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۴۸۱	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۹ %	۲۱,۷۵۳	۰.۹۵ %	۷۹,۱۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۰۲۶	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳ %	۲۱,۲۴۳	۰.۹۳ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۵۹۶	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳ %	۲۰,۷۳۳	۰.۹۱ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۵۴۵	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳۱ %	۲۰,۲۲۴	۰.۸۹ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷۲,۶۵۱	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۹۹۸	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۲۹ %	۲۰,۳۳۱	۰.۸۹ %	۷۹,۱۵۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷۲,۰۰۱	۳.۱۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۵۷۵	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۳ %	۱۹,۸۲۲	۰.۸۷ %	۷۹,۴۶۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۲,۱۹۰	۳.۱۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲,۰۸۷	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۳۱ %	۱۹,۳۱۴	۰.۸۵ %	۸۰,۰۵۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...350 »