ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۷۷,۲۷۵	۳.۰۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۵,۸۴۹	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۶۷	۷.۲۸ %	۲۳,۸۵۵	۰.۹۴ %	۸۵,۲۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۷۷,۲۷۵	۳.۰۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۸۶۸	۸۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۷۹	۷.۲۴ %	۲۴,۵۰۷	۰.۹۶ %	۸۵,۲۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷۷,۲۷۵	۳.۰۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳,۷۹۹	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۷۹	۷.۲۴ %	۲۴,۰۷۸	۰.۹۵ %	۸۵,۲۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۷۷,۱۹۶	۳.۰۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳,۱۵۵	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۸۳	۷.۲۴ %	۲۳,۸۳۹	۰.۹۴ %	۸۴,۹۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۷۸,۷۴۷	۲.۹۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۱,۸۰۳	۸۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۲,۳۴۱	۱۰.۶۹ %	۲۴,۴۱۶	۰.۹۲ %	۸۳,۸۹۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۷۶,۸۹۸	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۲۹۸	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۵۷	۱۲.۳۱ %	۲۴,۲۸۹	۱.۰۶ %	۸۳,۶۶۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۷۷,۹۰۲	۳.۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۸۵۰	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۰۰	۱۲.۳ %	۲۴,۰۳۴	۱.۰۵ %	۸۲,۲۹۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۷۵,۵۱۵	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۸۱۲	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۰۰	۱۲.۳۱ %	۲۳,۵۴۱	۱.۰۳ %	۸۱,۹۶۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۷۵,۵۱۵	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۶۱۲	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۰۰	۱۲.۳۱ %	۲۳,۰۳۱	۱.۰۱ %	۸۱,۹۶۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷۵,۵۱۵	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۵۵۱	۷۹.۸ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۶ %	۲۳,۷۹۸	۱.۰۴ %	۸۱,۹۶۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...350 »