ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۶۹۳	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۵۴۵	۱.۸۸ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۱۵۹	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۱۵۵	۱.۸۶ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷۳,۴۷۲	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۰۶۷	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۰,۷۶۵	۱.۸۵ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷۳,۳۸۱	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۵۱۸	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۴ %	۴۰,۳۷۵	۱.۸۳ %	۷۹,۴۱۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۷۲,۲۵۱	۳.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۰۶۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۴ %	۳۹,۹۸۵	۱.۸۱ %	۷۹,۲۰۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۱,۵۹۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۹۷	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۵ %	۳۹,۵۹۶	۱.۸ %	۷۹,۵۴۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷۱,۳۳۲	۳.۲۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۷۴۳	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۹,۲۰۷	۱.۷۸ %	۷۹,۷۴۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۲,۵۵۶	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۵۶۰	۸۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۸,۸۱۸	۱.۷۶ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷۲,۵۵۶	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۲۰۷	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۸,۴۲۹	۱.۷۴ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷۲,۵۵۶	۳.۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۱۲۳	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۶ %	۳۸,۰۴۰	۱.۷۳ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...350 »