ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۴,۱۱۲	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۰۲۵	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۵۵	۵.۳۶ %	۴۹,۰۵۲	۲.۲۶ %	۷۷,۵۶۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۷۴,۰۱۲	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۹۶۱	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۵۵	۵.۳۶ %	۴۸,۷۸۳	۲.۲۴ %	۷۷,۷۱۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۴,۱۴۱	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۸۹۸	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۹	۳.۹۷ %	۷۸,۹۰۱	۳.۶۳ %	۷۷,۸۰۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۴,۲۱۲	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۴۴۵	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۸,۰۹۶	۲.۲۲ %	۷۷,۸۰۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷۴,۳۹۴	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳,۴۸۵	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۷,۶۷۸	۲.۲ %	۷۷,۸۵۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۵۲۶	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۷,۲۶۰	۲.۱۸ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۱۴۳	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۸ %	۴۶,۸۴۲	۲.۱۶ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۱۸۶	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۴۲۵	۲.۱۴ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۲۳۰	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۰۰۷	۲.۱۳ %	۷۷,۸۶۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۴,۳۹۰	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۹,۲۷۵	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۵,۵۹۰	۲.۱۱ %	۷۷,۸۹۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...350 »