ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷۵,۷۸۶	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۷۹۵	۸۷ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۰	۳.۸۴ %	۴۲,۱۴۵	۱.۹۱ %	۸۳,۹۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷۵,۷۸۶	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۷۹۳	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۰	۳.۸۴ %	۴۱,۷۲۷	۱.۸۹ %	۸۳,۹۱۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷۵,۹۳۴	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۷۹۲	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸۴,۳۳۵	۳.۸۳ %	۴۱,۶۷۴	۱.۸۹ %	۸۳,۸۵۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷۵,۴۲۸	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۴۰۸	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۵	۳.۸۲ %	۴۱,۴۵۶	۱.۸۸ %	۸۳,۹۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۵,۷۸۰	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۵۶۴	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۵	۳.۸۲ %	۴۱,۰۳۷	۱.۸۷ %	۸۴,۵۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۵,۸۰۶	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۴۷۲	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۴	۳.۸۳ %	۴۰,۶۱۹	۱.۸۵ %	۸۴,۸۸۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷۷,۱۱۸	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۴۲۷	۸۶.۹۷ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸ %	۴۰,۷۴۶	۱.۸۵ %	۸۴,۸۳۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۷,۱۱۸	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۸۳۱	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸ %	۴۰,۳۲۸	۱.۸۴ %	۸۴,۸۳۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۷,۱۱۸	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۸۳۶	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۱ %	۳۹,۹۱۰	۱.۸۲ %	۸۴,۸۳۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷۷,۱۳۵	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۸۴۲	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۱ %	۳۹,۴۹۲	۱.۸ %	۸۵,۰۴۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...350 »