صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۷۷,۰۷۵ | ۳.۵۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۵۲۳ | ۸۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۶۲ | ۳.۸۶ % | ۳۱,۷۴۱ | ۱.۴۶ % | ۸۰,۲۹۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۷۷,۰۷۵ | ۳.۵۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۵۵۱ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۶۲ | ۳.۸۶ % | ۳۱,۳۲۳ | ۱.۴۴ % | ۸۰,۲۹۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۷۵,۹۴۴ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۱۷۱ | ۸۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۶۲ | ۳.۸۶ % | ۳۰,۹۰۵ | ۱.۴۳ % | ۸۰,۰۵۵ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۷۵,۷۴۸ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۷۶۳ | ۸۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۶۲ | ۳.۸۷ % | ۳۰,۴۸۷ | ۱.۴۱ % | ۷۹,۸۲۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۷۶,۶۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۵,۳۲۳ | ۸۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۰۵ | ۳.۸۶ % | ۳۰,۳۲۱ | ۱.۴ % | ۷۹,۴۹۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۷۶,۶۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۵۴۱ | ۸۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۰۵ | ۳.۸۶ % | ۲۹,۹۰۳ | ۱.۳۸ % | ۷۹,۴۹۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۷۶,۶۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۵۷۳ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۰۵ | ۳.۸۶ % | ۲۹,۴۸۵ | ۱.۳۶ % | ۷۹,۴۹۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۷۵,۷۱۱ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۶۰۷ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۵ | ۴.۰۵ % | ۲۹,۶۰۳ | ۱.۳۷ % | ۷۹,۶۷۷ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۷۶,۴۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۹۳۸ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۵ | ۴.۰۶ % | ۲۹,۲۴۳ | ۱.۳۵ % | ۸۰,۱۵۴ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۷۶,۴۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۹۷۶ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۵ | ۴.۰۷ % | ۲۸,۸۲۲ | ۱.۳۴ % | ۸۰,۱۵۴ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |