ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۸,۱۶۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۱۱	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۱۸ %	۱,۸۳۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۸,۰۳۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۰۰	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۲۹ %	۱,۸۱۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۸,۰۳۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۰۱	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۳۲ %	۱,۷۵۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۸,۰۶۱	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۴	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۲ %	۱,۶۹۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۸,۰۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۰	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۴ %	۱,۶۴۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۸,۰۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۶	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۷ %	۱,۵۸۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۸,۰۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۱	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۱ %	۱,۵۳۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۸,۰۶۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۹۸	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۶ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۸,۰۵۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۱	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۷ %	۱,۴۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۷,۹۹۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۵	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۶۴ %	۱,۳۶۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...350 »