ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۰,۸۴۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۴	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۰۹۸	۲.۶۷ %	۹۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۰,۷۵۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۴۸	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۷ %	۹۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۰,۷۵۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۶۳	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰,۷۵۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۷۸	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۰,۷۵۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۹۲	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۰,۵۱۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۱۳	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۴	۶.۴۲ %	۹۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۰,۰۹۷	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۲۹	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵	۲.۹۷ %	۹۳۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۰,۰۹۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۴۴	۸۹.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۳.۲۴ %	۹۳۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۰,۱۳۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۰	۸۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۸۷۱	۴.۵ %	۹۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...350 »