ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱۳,۲۶۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۱۰	۸۶.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۷	۴.۹۹ %	۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳,۲۶۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۶۵	۸۷.۴ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۳,۲۶۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۰	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳,۲۶۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۹۶	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۸۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۱,۶۷۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۱۱	۸۸.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۴۶۱	۴.۱ %	۱۸۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۰,۴۱۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۷	۸۸.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۴۰۹	۴.۰۹ %	۱,۰۱۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۰,۵۴۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۴۳	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۵,۷۸۴	۳.۷ %	۱,۰۱۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۰,۵۴۱	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۵۹	۸۹.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۸۸۱	۳.۱۴ %	۱,۳۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۱,۲۶۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۷۵	۸۹.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۲.۴۳ %	۹۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۱,۲۶۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۹۰	۸۹.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۲.۴۳ %	۹۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...350 »