ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۶ %	۱,۹۰۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۶۶ %	۱,۸۲۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۷۲ %	۱,۷۵۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۵	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۷۷ %	۱,۶۸۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۰۸	۹۲.۹۶ %	۱,۶۱۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۱۳	۹۳.۰۲ %	۱,۵۴۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۱۳	۹۳.۰۸ %	۱,۴۶۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۳	۹۳.۰۴ %	۱,۳۹۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۳	۹۳.۱ %	۱,۳۲۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۳	۹۳.۱ %	۱,۳۲۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...350 »