صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۶,۸۸۸ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۰۹ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۰۳ | ۶۸.۳۹ % | ۴۴۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۶,۸۸۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۸۵ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۰۰ | ۶۹.۸۵ % | ۳۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۶,۵۸۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۳ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۸۰ | ۶۷.۸۷ % | ۲,۷۴۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۵,۰۰۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۳۷ | ۲۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۴ | ۶۸.۸ % | ۲,۶۷۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۵,۰۰۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۱۶ | ۲۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۴ | ۶۸.۸۴ % | ۲,۶۱۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۵,۰۰۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۹۵ | ۲۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۴ | ۶۸.۸۸ % | ۲,۵۵۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۵,۳۳۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۸۸ | ۲۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۰۲ | ۷۴.۴۱ % | ۲,۱۹۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۵,۳۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۴ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۵۳ | ۷۴.۳۶ % | ۲,۱۱۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۶ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۳۷ | ۹۲.۵۱ % | ۲,۰۴۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۸ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۳۷ | ۹۲.۵۷ % | ۱,۹۷۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |