ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۳۳	۹۳.۸۹ %	۵۳۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۱	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۶۸	۹۳.۱۷ %	۱,۴۴۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۶۷	۹۸.۴۷ %	۱,۳۷۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۶۷	۹۸.۵۳ %	۱,۳۰۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۴۷	۹۷.۷۸ %	۲,۲۰۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۴۷	۹۷.۸۳ %	۲,۱۲۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۴۷	۹۸.۲۷ %	۲,۰۵۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۹۲	۹۸.۳۳ %	۱,۹۷۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۱۲	۹۸.۳۹ %	۱,۹۰۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۱۲	۹۸.۴۵ %	۱,۸۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...»