ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۷۴,۶۲۹	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۱۰۹	۸۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۴ %	۳۴,۲۴۲	۱.۵۷ %	۷۸,۳۴۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۷۴,۷۹۸	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۰۳۹	۸۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۰۲	۶.۴۴ %	۳۳,۹۲۶	۱.۵۵ %	۷۸,۲۷۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۷۴,۷۹۸	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۲۴۵	۸۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۹۸	۶.۴۳ %	۳۳,۸۱۰	۱.۵۵ %	۷۸,۲۷۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۴,۷۹۸	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۶,۲۷۷	۸۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۹۸	۶.۴۴ %	۳۳,۴۹۴	۱.۵۳ %	۷۸,۲۷۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۴,۵۵۳	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۲۱۱	۸۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۹۸	۶.۴۴ %	۳۳,۱۷۸	۱.۵۲ %	۷۸,۴۵۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷۴,۴۱۸	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۱۴۶	۸۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۰	۶.۴۲ %	۳۳,۳۸۱	۱.۵۳ %	۷۸,۳۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷۴,۶۴۵	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۰۸۲	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۰	۶.۴۳ %	۳۳,۰۶۶	۱.۵۲ %	۷۸,۰۳۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۷۴,۳۵۹	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۸۴۲	۸۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۸۷	۵.۶۴ %	۴۹,۹۱۶	۲.۲۹ %	۷۷,۶۹۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷۴,۱۱۲	۳.۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۸۳۴	۸۵.۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۲	۵.۶۴ %	۴۹,۶۲۳	۲.۲۸ %	۷۷,۵۶۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۴,۱۱۲	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۷۷۳	۸۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۲	۵.۶۵ %	۴۹,۳۴۶	۲.۲۷ %	۷۷,۵۶۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...349 »