ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۶۹۳	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۵۴۵	۱.۸۸ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۱۵۹	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۱۵۵	۱.۸۶ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷۳,۴۷۲	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۰۶۷	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۰,۷۶۵	۱.۸۵ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷۳,۳۸۱	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۵۱۸	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۴ %	۴۰,۳۷۵	۱.۸۳ %	۷۹,۴۱۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۷۲,۲۵۱	۳.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۰۶۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۴ %	۳۹,۹۸۵	۱.۸۱ %	۷۹,۲۰۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۱,۵۹۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۹۷	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۵ %	۳۹,۵۹۶	۱.۸ %	۷۹,۵۴۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷۱,۳۳۲	۳.۲۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۷۴۳	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۹,۲۰۷	۱.۷۸ %	۷۹,۷۴۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۲,۵۵۶	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۵۶۰	۸۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۸,۸۱۸	۱.۷۶ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷۲,۵۵۶	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۲۰۷	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۸,۴۲۹	۱.۷۴ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷۲,۵۵۶	۳.۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۱۲۳	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۶ %	۳۸,۰۴۰	۱.۷۳ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...349 »