ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷۲,۵۵۶	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۰۴۰	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۶ %	۳۷,۶۵۳	۱.۷۱ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷۳,۲۴۹	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۹۵۹	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴ %	۳۸,۶۱۸	۱.۷۶ %	۷۹,۷۲۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۳,۲۴۹	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۸۷۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۱ %	۳۸,۲۲۸	۱.۷۴ %	۷۹,۷۲۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۷۳,۹۴۲	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۰۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۱ %	۳۷,۸۳۷	۱.۷۲ %	۷۹,۲۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۷۳,۱۷۳	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۰۵۴	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۱ %	۳۷,۴۴۷	۱.۷۱ %	۷۹,۰۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۷۳,۱۷۳	۳.۳۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۶۰۱	۸۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۲ %	۳۷,۰۵۸	۱.۶۹ %	۷۹,۰۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۷۳,۱۷۳	۳.۳۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۵۲۶	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۲ %	۳۶,۶۶۸	۱.۶۷ %	۷۹,۰۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۷۳,۳۹۵	۳.۳۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۴۵۱	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۳ %	۳۶,۲۷۹	۱.۶۶ %	۷۸,۸۵۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۷۳,۵۵۸	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۷۰۹	۸۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۳ %	۳۴,۸۷۴	۱.۵۹ %	۷۸,۶۰۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۷۴,۶۲۹	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۹۷	۸۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۳ %	۳۴,۵۵۸	۱.۵۸ %	۷۸,۳۴۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...349 »