ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷۷,۱۳۵	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۲۹۷	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۱ %	۳۹,۰۹۱	۱.۷۸ %	۸۵,۰۴۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۷,۱۳۵	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۳۰۵	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۱ %	۳۸,۶۷۳	۱.۷۶ %	۸۵,۰۴۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷۷,۱۳۴	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۳۱۵	۸۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۱ %	۳۸,۲۵۴	۱.۷۵ %	۸۵,۰۳۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۷۸,۲۷۹	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۳۴	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۲ %	۳۷,۸۳۶	۱.۷۳ %	۸۵,۲۴۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۷۸,۲۷۹	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۷۸۴	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۲ %	۳۷,۴۱۸	۱.۷۱ %	۸۵,۲۴۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۷۸,۲۷۹	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۷۹۶	۸۷ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۲ %	۳۷,۰۰۰	۱.۶۹ %	۸۵,۲۴۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷۸,۷۸۶	۳.۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۸۰۹	۸۷ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۲ %	۳۶,۵۸۲	۱.۶۷ %	۸۵,۰۷۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷۹,۱۳۵	۳.۶۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۸۲۳	۸۶.۹۵ %	۰	۰ %	۸۵,۱۰۸	۳.۸۹ %	۳۵,۸۰۳	۱.۶۴ %	۸۵,۰۶۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۸۰,۲۵۱	۳.۶۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۸۳۸	۸۶.۹۵ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۸	۳.۸۸ %	۳۵,۷۱۴	۱.۶۳ %	۸۴,۱۰۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷۸,۶۴۰	۳.۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۱۰۹	۸۷.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۶	۳.۸۸ %	۳۵,۳۶۲	۱.۶۲ %	۸۱,۷۰۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...349 »