صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۴۲۷,۳۷۹ | ۶.۴ % | ۴۹,۸۷۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۴,۷۴۹ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۸۰۲ | ۴۵.۲۸ % | ۸۱,۲۹۵ | ۱.۲۲ % | ۱۹۳,۱۸۹ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۴۲۱,۸۴۹ | ۶.۳ % | ۴۹,۹۳۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۱۹۱ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۴,۹۷۸ | ۴۵.۵ % | ۷۹,۹۱۷ | ۱.۱۹ % | ۱۹۲,۲۳۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۴۲۰,۲۱۳ | ۶.۲۷ % | ۴۸,۶۶۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۶۶۱ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷,۹۵۰ | ۴۵.۶۴ % | ۷۸,۴۹۴ | ۱.۱۷ % | ۱۹۲,۵۰۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۳۹۷,۳۳۲ | ۵.۹۵ % | ۵۰,۰۸۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۹۸۸ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸,۶۸۴ | ۴۵.۸۴ % | ۷۶,۹۴۶ | ۱.۱۵ % | ۱۸۷,۸۲۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۳۶۹,۶۲۵ | ۵.۵۶ % | ۴۸,۲۱۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۰,۴۶۰ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹,۰۶۲ | ۴۶.۱۴ % | ۷۶,۰۳۲ | ۱.۱۴ % | ۱۸۸,۸۷۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۳۶۹,۶۲۵ | ۵.۵۶ % | ۴۸,۲۱۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۸,۹۳۲ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹,۰۶۲ | ۴۶.۱۶ % | ۷۴,۴۸۳ | ۱.۱۲ % | ۱۸۸,۸۷۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۳۶۹,۶۲۵ | ۵.۵۶ % | ۴۸,۲۱۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۷,۳۸۰ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲,۹۴۷ | ۴۶.۰۹ % | ۷۸,۷۳۹ | ۱.۱۸ % | ۱۸۸,۸۷۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۳۶۵,۹۴۱ | ۵.۳۶ % | ۵۷,۷۷۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۵,۸۵۵ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳,۰۱۱ | ۴۷.۴۸ % | ۷۸,۴۵۴ | ۱.۱۵ % | ۱۸۸,۸۷۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۳۵۵,۷۶۸ | ۵.۲۲ % | ۵۸,۱۰۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰,۱۵۳ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳,۰۱۱ | ۴۷.۵۸ % | ۷۶,۸۳۷ | ۱.۱۳ % | ۱۹۲,۶۱۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱۹۱,۷۳۰ | ۲.۸۹ % | ۳۹,۴۸۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۹۱۷ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۷۲۵ | ۴۸.۸۸ % | ۸۰,۶۷۰ | ۱.۲۲ % | ۱۹۴,۰۸۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |