صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱۸۶,۶۸۰ | ۲.۸۳ % | ۴۱,۰۰۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۹,۲۱۸ | ۴۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۷۰ | ۴۸.۷۹ % | ۷۵,۲۵۵ | ۱.۱۴ % | ۱۹۱,۳۳۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱۸۱,۱۲۸ | ۲.۷۵ % | ۴۰,۳۵۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۷۰۲ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۱,۶۷۲ | ۴۸.۸۴ % | ۷۴,۵۴۵ | ۱.۱۳ % | ۱۹۰,۵۴۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱۷۸,۶۲۰ | ۲.۷۲ % | ۳۹,۱۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۶,۱۸۸ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۸,۹۲۱ | ۴۸.۸۴ % | ۷۵,۶۷۸ | ۱.۱۵ % | ۱۹۱,۱۸۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱۷۸,۶۲۰ | ۲.۷۲ % | ۳۹,۱۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۶۷۴ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۸,۹۲۱ | ۴۸.۸۷ % | ۷۴,۰۶۱ | ۱.۱۳ % | ۱۹۱,۱۸۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱۷۸,۰۰۳ | ۲.۷۱ % | ۳۸,۷۰۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۵۵۴ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۸,۹۲۱ | ۴۸.۹۱ % | ۷۲,۴۴۵ | ۱.۱ % | ۱۸۷,۹۶۰ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱۷۵,۶۴۷ | ۲.۶۷ % | ۳۷,۶۷۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۰۴۳ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۱,۲۶۴ | ۴۹.۰۵ % | ۷۰,۷۷۱ | ۱.۰۸ % | ۱۸۸,۴۶۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۷۵,۶۴۷ | ۲.۶۸ % | ۳۷,۶۷۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۱,۵۳۳ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۱,۲۶۴ | ۴۹.۰۸ % | ۶۹,۱۵۹ | ۱.۰۵ % | ۱۸۸,۴۶۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۷۵,۶۴۷ | ۲.۶۸ % | ۳۷,۶۷۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۰,۰۲۴ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۱,۰۷۲ | ۴۹.۱ % | ۶۷,۵۴۸ | ۱.۰۳ % | ۱۸۸,۴۶۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۷۲,۰۵۷ | ۲.۶۳ % | ۳۶,۱۹۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳,۸۷۴ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۸,۶۹۷ | ۴۸.۸۵ % | ۲۷۷,۶۱۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱۷۴,۰۱۲ | ۲.۶۶ % | ۲۳,۲۸۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۲,۳۶۷ | ۴۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۷,۴۷۴ | ۴۸.۹۳ % | ۲۷۷,۲۵۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |