صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۱۸۰,۶۵۹ | ۲.۷۴ % | ۶,۹۲۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۰,۹۵۷ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۴۶۰ | ۵۲.۶۳ % | ۶۲,۰۷۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱۸۰,۶۵۹ | ۲.۷۴ % | ۶,۹۲۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۹,۴۴۰ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۴۶۰ | ۵۲.۶۶ % | ۶۰,۳۷۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۱۷۸,۹۷۸ | ۲.۷۶ % | ۶,۸۹۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷,۰۴۴ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۴۶۰ | ۵۳.۴۴ % | ۵۸,۷۳۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۱۷۷,۵۹۷ | ۲.۷۴ % | ۶,۹۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴,۶۴۳ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۴۶۰ | ۵۳.۴۸ % | ۵۷,۰۴۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۱۷۸,۵۲۴ | ۲.۷۵ % | ۶,۹۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۳,۱۹۶ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۴۶۰ | ۵۳.۵ % | ۵۵,۳۴۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱۸۰,۷۳۰ | ۴.۰۳ % | ۶,۹۷۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۵۰۱ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۳ % | ۵۴,۶۲۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱۸۰,۶۰۷ | ۴.۰۳ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۹۹۹ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۵ % | ۵۳,۹۷۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۸۰,۶۰۷ | ۴.۰۴ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۴۹۸ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۷ % | ۵۳,۲۴۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۸۰,۶۰۷ | ۴.۰۴ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۹۹۸ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۸ % | ۵۲,۵۲۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱۷۷,۸۵۹ | ۳.۹۸ % | ۶,۷۷۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۶,۸۵۷ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۹۳۸ | ۳۰.۹۸ % | ۵۱,۸۰۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |