صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۴۶۴,۱۹۲ | ۶.۸۱ % | ۵۳,۰۴۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۷,۰۸۸ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۲۷ % | ۷۰,۵۲۷ | ۱.۰۳ % | ۱۹۷,۹۱۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۴۶۴,۱۹۲ | ۶.۸۱ % | ۵۳,۰۴۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۵,۴۹۷ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۲۹ % | ۶۹,۰۴۲ | ۱.۰۱ % | ۱۹۷,۹۱۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۴۶۰,۵۵۱ | ۶.۷۶ % | ۵۲,۶۸۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۳,۹۳۲ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۳۴ % | ۶۷,۵۵۸ | ۰.۹۹ % | ۱۹۷,۲۴۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۴۵۳,۳۳۱ | ۶.۶۷ % | ۵۱,۹۹۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۰۲۲ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۴۱ % | ۶۶,۰۷۵ | ۰.۹۷ % | ۱۹۹,۳۷۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۴۵۶,۹۰۶ | ۶.۷۲ % | ۵۲,۹۰۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۷,۰۶۷ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۸۹۰ | ۴۵.۴ % | ۶۵,۰۰۵ | ۰.۹۶ % | ۱۹۹,۸۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۴۵۶,۸۸۸ | ۶.۷۲ % | ۵۲,۱۰۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۵,۴۸۰ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۸۹۰ | ۴۵.۴۴ % | ۶۳,۵۲۴ | ۰.۹۴ % | ۱۹۹,۱۰۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۴۴۵,۸۶۵ | ۶.۵۸ % | ۵۳,۲۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۶,۲۴۱ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۸۹۰ | ۴۵.۵۲ % | ۶۲,۰۴۳ | ۰.۹۱ % | ۱۹۶,۹۴۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۴۴۵,۸۶۵ | ۶.۵۸ % | ۵۳,۲۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴,۶۵۶ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۸۹۰ | ۴۵.۵۴ % | ۶۰,۵۶۵ | ۰.۸۹ % | ۱۹۶,۹۴۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۴۴۵,۸۶۵ | ۶.۵۸ % | ۵۳,۲۳۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۰۹۹ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱,۱۰۰ | ۴۵.۴۸ % | ۶۴,۸۷۷ | ۰.۹۶ % | ۱۹۶,۹۴۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۴۴۱,۵۷۳ | ۶.۵۳ % | ۵۱,۵۹۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۹۳۴ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰,۹۲۱ | ۴۵.۵۳ % | ۶۳,۵۸۰ | ۰.۹۴ % | ۱۹۶,۰۹۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |