صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۳۵۸,۸۷۵ | ۱۱.۶۶ % | ۱۰۸,۴۷۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴,۸۳۰ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۷۰ | ۱.۶۹ % | ۲۸۴,۰۶۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۳۵۸,۸۷۵ | ۱۱.۶۷ % | ۱۰۸,۴۷۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۳,۶۶۳ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۶۸ | ۱.۶۹ % | ۲۸۴,۰۶۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۳۶۵,۶۲۳ | ۱۱.۸۷ % | ۱۰۹,۰۳۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۴۹۷ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۶۷ | ۱.۶۹ % | ۲۸۱,۱۱۶ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۳۶۰,۸۷۳ | ۱۱.۷۵ % | ۱۰۹,۴۱۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱,۳۳۱ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۶۶ | ۱.۶۹ % | ۲۷۹,۳۶۶ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۳۵۸,۴۰۸ | ۱۱.۶۵ % | ۱۰۹,۷۲۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۶۸۷ | ۷۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۶۴ | ۱.۶۹ % | ۲۸۷,۳۰۰ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۳۷۱,۸۲۳ | ۱۲.۰۲ % | ۱۱۱,۶۷۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۵۲۴ | ۷۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۲ % | ۵۲,۰۶۳ | ۱.۶۸ % | ۲۸۸,۷۸۴ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۳۸۰,۰۹۰ | ۱۲.۲۵ % | ۱۱۳,۸۷۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۳۶۲ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۱ % | ۵۲,۰۶۲ | ۱.۶۸ % | ۲۸۹,۵۲۲ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۳۸۰,۰۹۰ | ۱۲.۲۶ % | ۱۱۳,۸۷۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۲۰۱ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۱ % | ۵۲,۰۶۰ | ۱.۶۸ % | ۲۸۹,۵۲۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۳۸۰,۰۹۰ | ۱۲.۲۶ % | ۱۱۳,۸۷۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۵,۰۴۱ | ۷۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۱ % | ۵۲,۰۵۹ | ۱.۶۸ % | ۲۸۹,۵۲۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳۷۷,۳۲۸ | ۱۲.۲ % | ۱۱۲,۷۸۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴,۳۶۳ | ۷۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۲ % | ۵۲,۰۵۸ | ۱.۶۸ % | ۲۸۵,۹۹۷ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |