صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۳۹۲,۷۱۹ | ۱۲.۵۴ % | ۱۰۷,۱۰۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۲۰۴ | ۷۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۳۹۲,۷۱۹ | ۱۲.۵۵ % | ۱۰۷,۱۰۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۷,۹۸۹ | ۷۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۳۹۲,۷۱۹ | ۱۲.۵۵ % | ۱۰۷,۱۰۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۷۷۴ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۳۹۲,۷۱۹ | ۱۲.۵۶ % | ۱۰۷,۱۰۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۵,۵۶۱ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۶ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۳۸۷,۸۶۸ | ۱۲.۴۳ % | ۱۰۵,۱۷۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۳۴۸ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۳ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۳۸۲,۳۴۹ | ۱۲.۳ % | ۱۰۳,۵۲۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۱۳۷ | ۷۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۳ % | ۲۸۱,۸۹۱ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۳۷۵,۵۸۶ | ۱۲.۱۳ % | ۱۰۲,۸۴۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۱,۸۶۵ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۸۹ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۴ % | ۲۷۸,۴۰۱ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۳۷۳,۳۱۷ | ۱۲.۱۱ % | ۱۰۲,۵۱۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۰,۶۶۶ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۸۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۴ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۳۶۲,۸۸۳ | ۱۱.۸۳ % | ۱۰۰,۴۵۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۴۶۹ | ۷۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۵ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۳۶۲,۸۸۳ | ۱۱.۸۳ % | ۱۰۰,۴۵۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۸,۲۷۲ | ۷۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۵ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |