صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴۲۲,۸۶۶ | ۱۳.۲۳ % | ۱۱۰,۹۱۵ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۸۶۱ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۲,۵۷۷ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۴۱۴,۳۴۶ | ۱۳.۰۱ % | ۱۰۹,۱۶۷ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۲,۶۷۵ | ۷۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۶ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۹ % | ۳۰۱,۵۴۸ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۴۰۹,۱۰۰ | ۱۲.۸۸ % | ۱۱۰,۰۷۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۴۸۹ | ۷۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۹۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶ % | ۲۹۹,۱۰۸ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۴۰۶,۵۴۰ | ۱۲.۸۴ % | ۱۰۹,۲۶۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷,۷۴۴ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶ % | ۲۹۳,۷۳۶ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۴۰۴,۶۲۱ | ۱۲.۸۱ % | ۱۰۷,۶۶۳ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۶,۵۲۱ | ۷۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶ % | ۲۹۲,۳۶۱ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۴۰۴,۶۲۱ | ۱۲.۸۱ % | ۱۰۷,۶۶۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۵,۲۹۹ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶۱ % | ۲۹۲,۳۶۱ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۴۰۴,۶۲۱ | ۱۲.۸۲ % | ۱۰۷,۶۶۴ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۴,۰۷۸ | ۷۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۱ % | ۲۹۲,۳۶۱ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۳۹۲,۴۷۰ | ۱۲.۵ % | ۱۰۶,۵۷۶ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۲,۸۵۸ | ۷۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۸,۷۲۳ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۳۸۸,۰۷۰ | ۱۲.۴ % | ۱۰۷,۵۰۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱,۶۳۹ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۳۹۲,۷۱۹ | ۱۲.۵۴ % | ۱۰۷,۱۰۶ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۰,۴۲۱ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |