صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳۳۷,۰۸۹ | ۱۱.۹۶ % | ۱۰۱,۵۷۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۸,۴۰۸ | ۷۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۳۷ | ۱.۸۱ % | ۸۷,۹۴۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۳۲۹,۲۲۸ | ۱۱.۷۲ % | ۱۰۰,۷۰۷ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۷,۲۱۹ | ۷۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۳۶ | ۱.۸۲ % | ۸۷,۶۵۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۳۲۰,۵۱۱ | ۱۱.۴۶ % | ۱۰۰,۳۳۸ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۶,۰۳۲ | ۷۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۳ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۳۴ | ۱.۸۳ % | ۸۷,۱۴۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۳۲۲,۳۸۱ | ۱۱.۴۴ % | ۹۹,۸۱۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴,۸۴۵ | ۷۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۴ | ۰.۷۸ % | ۵۱,۱۳۳ | ۱.۸۱ % | ۸۷,۹۸۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۳۲۰,۷۶۱ | ۱۱.۳۹ % | ۱۰۰,۱۱۵ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۳,۶۵۹ | ۷۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۷۹ % | ۵۱,۱۳۱ | ۱.۸۲ % | ۸۷,۷۰۶ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۳۲۰,۵۸۰ | ۱۱.۳۹ % | ۱۰۰,۶۱۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۲,۴۷۴ | ۷۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۷۹ % | ۵۱,۱۳۰ | ۱.۸۲ % | ۸۶,۵۰۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۳۲۰,۵۸۰ | ۱۱.۴ % | ۱۰۰,۶۱۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۲۹۱ | ۷۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۸ % | ۵۱,۱۲۸ | ۱.۸۲ % | ۸۶,۵۰۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۳۲۰,۵۸۰ | ۱۱.۴ % | ۱۰۰,۶۱۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۱۰۸ | ۷۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۸ % | ۵۱,۱۲۷ | ۱.۸۲ % | ۸۶,۵۰۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳۲۲,۲۴۳ | ۱۱.۴۶ % | ۱۰۰,۷۸۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۹۲۷ | ۷۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۸ % | ۵۱,۱۲۵ | ۱.۸۲ % | ۸۶,۸۲۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۳۱۹,۲۷۱ | ۱۱.۳۷ % | ۹۸,۰۸۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۷۴۳ | ۷۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۸ % | ۵۱,۱۲۴ | ۱.۸۲ % | ۸۹,۳۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |