ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۴,۱۱۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۷۵	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۳۴ %	۳,۸۵۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۴,۲۳۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۵۱	۷۳.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۳۵ %	۳,۸۵۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۳,۶۵۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۸۰	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۲ %	۳,۸۵۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۳,۶۵۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۱۵	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۲ %	۳,۸۵۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳,۶۵۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۱	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۳ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳,۳۴۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۹۹	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۸ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳,۲۸۲	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۵۶ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳,۱۶۶	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۷۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸	۱۵.۵۸ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳,۱۵۰	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۹۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸	۱۵.۵۹ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۲,۸۵۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۱	۷۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۵ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...348 »